Tapti sėkmingu prekybininku yra labai sunku, todėl norint gauti stabilias pajamas spekuliavus valiuta, reikia daugiau nei vienerių metų patirties. Finansų rinkų plėtra yra įvadas į makroekonomiką, techninės analizės studijas ir darbą pačiam. Tačiau svarbiausia yra sukurti tokią prekybos strategiją, kuri neveiks 100 proc., Jei prekybininkas nesugeba išanalizuoti ir panaudoti kintamumo.
Kas yra nepastovumas?
Mokydamiesi prekybos ieškote atsakymų į daugelį klausimų, tarp kurių visada yra pagrindinis: „Kas yra nepastovumas?“ Tai nustato taškų skaičių, kurį kaina per tam tikrą laiką praėjo. Pvz., EUR / USD kursas gali pakilti arba sumažėti 80–100 punktų per dieną - tai yra jo nepastovumo dydis. Kai esate rinkoje, neturėtumėte nustebinti tokiais pokyčiais: šios valiutų poros pokytis 140 punktų yra euro kainos pokytis dolerio atžvilgiu tik 1%.
Analizuotos finansinės priemonės svyravimų diapazonas yra kintamumas, kurio nustatymas yra svarbus sėkmingai prekybai. Jei šis rodiklis yra aukštas, prekybininkas turėtų suprasti, kad pelno tikimybė padidėja atsižvelgiant į riziką. Atvirkštinė situacija yra tada, kai diagramoje stebimas lygus butas, o nepastovumas yra tik 5-15 taškų. Tokiomis sąlygomis skalpeliais yra patogu dirbti. Esant vidutiniam ir dideliam kintamumui, yra patogu nubrėžti tendencijų linijas ir numatyti finansinių priemonių kainų pokyčius.
Kas daro įtaką nepastovumui
Kainų svyravimas skiriasi dėl kelių priežasčių:
- Rinkos dalyvių aktyvumas. Ryškūs kainų svyravimai atsiranda tada, kai pirkėjai ir pardavėjai kovoja dėl susitarimo. Taigi, priklausomai nuo to, kas laimi šią kovą, formuojasi pakilimas ar nuosmukis.
- Makroekonominės statistikos išvestis. Ekonominiame kalendoriuje pateikiami svarbiausi visų išsivysčiusių šalių ekonominiai įvykiai: pateikiami duomenys apie gamybą, darbo rinką, palūkanų normos pokyčius. Realių ir prognozuojamų rodiklių skirtumas sukelia audringą prekybininkų reakciją, kuri pateisina didėjantį nepastovumą.
- Prekybos sesija. Dauguma sandorių sudaromi pirmoje dienos pusėje, kai atidaryta Londono vertybinių popierių birža - šiuo laikotarpiu stebimas didžiausias daugelio finansinių priemonių nepastovumas. Amerikos prekybos sesijoje prekybininkai yra mažiau aktyvūs, jei nėra makroekonominių naujienų. Azijos ir Ramiojo vandenyno sesijų metu svyruoja valiutų poros, kuriose yra Japonijos jenos, Australijos ir Naujosios Zelandijos doleriai.
- Bendra ekonomikos būklė. Visos šalys bendradarbiauja tarpusavyje, o tai lemia jų įtaką viena kitai. Pavyzdžiui, investuodami į Australijos dolerį, turite atsižvelgti į tai, kad jis yra labai jautrus neigiamiems Kinijos ekonomikos pokyčiams, nes šios dvi šalys yra artimos partnerės. Sausra gali lemti Naujosios Zelandijos dolerio kritimą, nes šios valstijos ekonomika remiasi žemės ūkio produktų pardavimu. Taigi valiutų nepastovumą lemia pagrindiniai metodai, apimantys viską: šalių vadovų derybų rezultatai, centrinių bankų posėdžių protokolai, pramonės krizė, stichinės nelaimės ir kita.
Kintamumo charakteristikos
Norint sukurti sėkmingą prekybos strategiją, verta gerai išmanyti „nepastovumo“ sąvoką. Štai koks jis yra, kokius bruožus jis turi. Pirma, tam būdingas pastovumas - dažniausiai nepastovumas ilgą laiką nesikeičia, kol neįvyksta tikrai reikšmingas ekonominis įvykis. Taigi analizuodami išvykstančių statistikos kalendorių galime manyti, kad EUR / USD poros kainų svyravimai nepakeis jų diapazono, kol nebus išleisti „Nonfarm“ darbo užmokesčio sąrašai.
Antra, kintamumas yra ciklinis - staigių svyravimų keičia nereikšmingi kainų pokyčiai, po kurių dėl tam tikrų pagrindinių veiksnių vėl atsiranda staigūs šuoliai. Trečia, pasirinkimo sandorio ar valiutų poros kintamumas dažnai būna vidutiniškas. Pvz., Jei būdinga, kad pora USD / JPY praeina 80 taškų per dieną, tada ji vėl grįš į šią vertę kaskart pasiekusi naujus kraštutinumus.
Nepastovumo vertė
Suprasdamas, kad kintamumas yra tai, ką ir kaip panaudoti savo prekyboje, prekybininkas gali padidinti savo galimybes užsidirbti, nes jis bus atidesnis rinkdamasis įėjimo į rinką tašką. Nepastovumas padeda apskaičiuoti planuojamo sandorio rizikos lygį, nes būtina pamatyti apytiksles dabartinio kainos pokyčio ribas. Tai leidžia aiškiai suprasti, kur turėtų būti apsaugos orderis ir kur bus uždaryta pelno vieta.
Prekiautojas turėtų žinoti, kad labiausiai nepastovios finansinės priemonės suteikia daugiau galimybių užsidirbti pinigų, tačiau rizika tokiose operacijose taip pat labai padidėja. Pradedantiesiems geriau pasirinkti „ramias“ valiutų poras, kad išmoktumėte analizuoti nepastovumo pokyčius, filtruoti rinkos triukšmą ir melagingus signalus, po kurių jau galima padaryti jūsų prekybos taktiką agresyvesnę.
Kaip savarankiškai apskaičiuoti kintamumą
Pastovumo apskaičiavimas yra labai paprastas, atsižvelkite į tai kaip į pavyzdį. Dienos prekiautojas turėtų žinoti, kiek taškų kaina gali pakilti per valandą ir dieną. Tam jis turi išanalizuoti aptariamos finansinės priemonės elgesio istoriją. Norėdami supaprastinti procedūrą, jis atidaro savaitinę lentelę ir atsižvelgia į paskutinės uždarytos žvakės Aukštosios ir Žemosios vertės skirtumus. Jam reikia padalinti šią vertę iš 5, kad būtų nustatytas taškų skaičius, kuriuos kaina įveikė per vieną dieną. Norėdami sužinoti valandinį svyravimą, vertė padalijama iš 120 (5 * 24).
Jei prekybininkas atkreipia dėmesį į šią statistiką, netrukus jis galės pamatyti tam tikrą kintamumo pokyčių modelį, nustatyti standartinį vidutinį naudojamos finansinės priemonės kainų svyravimo diapazoną, kuris žymiai palengvins jo darbą ir padės pagerinti prekybos strategiją.
Kintamumo rodikliai
Kintamumo stiprio nustatymo rodikliai yra standartiniai ir yra prekybos terminale. Paprasčiausias pasirinkimas yra eksponentiniai slenkamieji vidurkiai. Kuo toliau linija nuo žvakių, tuo stipresnis yra tam tikros valiutų poros nepastovumas. Kintama vidutinė konkurencija yra „Bollinger Bands“. Šis nepastovumo rodiklis yra eilutė, susiliejanti, jei rodiklis yra žemas, ir besiskirianti didėjant kainų svyravimų diapazonui.
Trečioji nepastovumo skaičiavimo parinktis yra ATR, kuri savo įvaizdžiui sukurti naudoja kainų skirtumą (didžiausią ir mažiausią). Kuo didesnis šis skaičius, tuo didesnis kintamumas. ATR diagrama ne iliustruoja tendenciją, bet kainų pokyčio padidėjimą ar sumažėjimą. Kiekvienas iš šių rodiklių gali būti pritaikytas atsižvelgiant į jų pačių samprotavimus, kad analizuojami duomenys būtų tiksliausi.
